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股指期货“V形”反转 浙系多头完胜中证国泰君安

时间:2019-01-11 22:15    来源:www.vs.net    浏览次数:185    字号:TT

股指期货“V形”反转 浙系多头完胜中证国泰君安

  这位分析师从10月中旬开始看空后市,11月8日以来的暴跌使其空方立场更为坚定,本来周五午盘还看空的他,收盘之后告诉记者,要重新整理思路。

  中证期货分析师刘宾告诉记者,期指强力拉升扭转了市场的悲观情绪,他对期指后市表示看好。

  在11月8日以后坚持做空的中证期货,以及拥有大量净空单的国泰君安等券商系期货公司,可以说是被默默捧杀。

  “现在的资金太凶猛,看不清楚,先观望吧。”上周五收盘后,一位分析师告诉记者,期指在盘中的反转走势,确实让人难以看清。

  刘宾告诉记者,“预计周末情结导致观望情绪较重,但是从消息面看,压制市场的主要因素仍然是对再次加息的担忧,但技术上严重超跌也存在较强的修复需求,外围市场的上涨也形成提振,因此周末不管信息面如何,预计下周反弹概率增大。”

  上周五下午,,随着现货市场的拉升,期指快速上扬,尾盘成功翻红收涨。主力合约IF1012收于3244点,上涨1.51%,完成“V形”反转,留下长长的上影线。

  所以,在周五的行情反转中,中证期货、国泰君安和华泰长城期货免不了要承受一定的损失。

  期指从国庆节后开始经历一波非常强势的行情,多头的情绪得到充分释放,但是11月8日开始,多头节节溃败。

  周五收盘后,期指的“V形”反转使许多看空期指的研究员原有思路被打破。

  主流仍然看好后市

  如此强大的多头资金来自何处?

  久久被压抑的多头终于绝地反击。

  券商系期货公司踏空

  “自7月初至11月初的这轮上涨趋势的方向并未发生改变,近期的下跌是针对这轮上涨过程的回调。”经琢成说。

  

  对于期指的后市走势,上海中期分析师经琢成认为,上周五期指V形反转是获得强支撑后的反弹,上涨的大趋势并没有变化。

  但是,有期货分析师告诉记者,券商所批准的自营盘是有限的,并且,即使有自营盘在里面套保,也并不是所有的单子都是套保单。

  同时,刘宾建议投资者,如果1012强势收复3200点,空单应该离场或减持,下周可转变思路,逐步逢低建立多单。

  中证期货从11月开始就成为“空头大哥”,这在上周五之前,普遍被市场解读为踩对市场节奏,中证期货和华泰长城期货公司相关人员也回答媒体是自身所属的券商自营盘在里面做套保。

  浙江系资金提前布局

  直到上周四,中证期货、国泰君安和华泰长城期货公司还在1012主力合约上分别加仓空单123手、268手和145手。中金所18日公布的头寸排名显示,中证期货在主力合约1102的空单量已飙升至6018手,领先排名第二的国泰君安期货近2000手空单。

  上升势中的短暂回调仍为主流观点,空头需小心被“秒杀”

  中金所数据显示,上周五华泰长城在1012主力合约上大幅减仓空单1812手,加仓多单915手,成为多头第一,而此时已经获利的浙江永安和南华期货则分别大幅减仓多单895手和1033手,全身而退。

  然而,上周五,多头绝地反击,IF1012下午14刚过便直线拉升,4分钟内直接翻红。IF1012最大波动幅度达到160点,振幅超过5%。

(责任编辑:黄珂)

  如此看来,浙江系资金早已潜伏。浙江永安、南华期货的大量增多,意味着江浙一带游资开始活跃看多,多头人气大幅提升。

  理财周报记者发现,从单个合约看,上周四多头增仓明显,浙江永安增持多单967手,一举取代国泰君安成为多头第一名。同时南华期货从上周二开始,连续三天分别增持多单535手、261手、237手,连续大量增持多单,当日位居多头第三的位置。