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报告期内基金的业绩表现 截至2018年09月30日

时间:2019-01-08 16:55    来源:www.vs.net    浏览次数:119    字号:TT

金融界基金01月07日讯 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金(简称:天弘沪深300指数C,代码005918)公布最新净值,上涨2.23%。本基金单位净值为0.8163元,累计净值为0.8163元。 天弘沪

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(头寸比例6.68% )、贵州茅台(头寸比例3.30% )、招商银行(头寸比例2.87% )、兴业银行(头寸比例1.80% )、格力电器(头寸比例1.74% )、美的集团(头寸比例1.68% )、民生银行(头寸比例1.63% )、交通银行(头寸比例1.45% )、伊利股份(头寸比例1.40% )、农业银行(头寸比例1.35% )、信威集团(头寸比例0.08% )、海南橡胶(头寸比例0.05% )、金力永磁(头寸比例0.00% )、兴瑞科技(头寸比例0.00% )、顶固集创(头寸比例0.00% ),,合计占资金总资产的比例为24.03%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(头寸比例5.40% )、贵州茅台(头寸比例3.23% )、招商银行(头寸比例2.32% )、美的集团(头寸比例2.05% )、格力电器(头寸比例1.93% )、兴业银行(头寸比例1.53% )、伊利股份(头寸比例1.49% )、恒瑞医药(头寸比例1.47% )、民生银行(头寸比例1.41% )、交通银行(头寸比例1.34% ),合计占资金总资产的比例为22.17%,整体持股集中度(低)。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2018年前三季度,在去杠杆的宏观背景下,宏观经济增速回落,同时信用环境收缩叠加海外经济、贸易摩擦的不确定性,股票市场回调。报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数,保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。报告期内本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素。当由于申赎变动、指数成分股权重调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。出于基金充分投资、减少下单成本、降低跟踪误差的需要,本基金基于谨慎原则运用股指期货工具对基金投资组合进行管理,以应对大额申购时巨额资金在途不可用等特殊情形,提高投资效率,控制基金投资组合风险水平,力求更好地实现本基金的投资目标。

  截至2018年09月30日,天弘沪深300A基金份额净值为1.0311元,天弘沪深300C基金份额净值为0.9160元。报告期内份额净值增长率天弘沪深300A为-1.11%,同期业绩比较基准增长率为-1.92%;天弘沪深300C为-1.17%,同期业绩比较基准增长率为-1.92%。

  陈瑶,自2018年04月24日管理该基金,任职期内收益-18.37%。

  天弘沪深300指数型发起式证券投资基金成立于2018-04-24,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-18.37%,今年以来收益0.78%,近一月收益-6.59%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/554),成立以来,本基金排名同类(401/685)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  金融界基金01月07日讯 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金(简称:天弘沪深300指数C,代码005918)公布最新净值,上涨2.23%。本基金单位净值为0.8163元,累计净值为0.8163元。

天弘沪深300指数C净值上涨2.23% 请保持关注

  基金经理为张子法,自2018年04月24日管理该基金,任职期内收益-18.37%。

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  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  报告期内基金的业绩表现