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期指未松至股灾前水平 千亿增量资金或入场

时间:2019-01-10 18:23    来源:www.vs.net    浏览次数:193    字号:TT

期指未松至股灾前水平 千亿增量资金或入场-新闻频道-和讯网

  华泰金融提醒投资者关注期货和券商板块受益标的。“期货行业的建设持续完善,改革创新步伐领先的期货公司率先受益,关注期货相关标的:中国中期(000996,股吧)、弘业股份(600128,股吧)、厦门国贸(600755,股吧)、物产中大(600704,股吧)。股指期货功能恢复带来下单量上升,利好券商经纪、自营等业务发展,关注券商板块。”

  和讯网消息 市场传言已久的股指期货政策调整终于落地。据中金所消息,自2月17日起,中金所将对各合约平今仓下单手续费标准、下单保证金,以及下单开仓数量等进行松绑式调整。业界认为,从公布的各项指标看,本次调整仅是对股指期货限制措施的小幅调整,风险可控,不会对股指期货和股票市场正常运行产生影响。

  更为重要的是,沈娟指出,松绑反映出监管态度的边际趋暖,可以预期未来或将稳妥有序的恢复和完善功能,鼓励股指期货发挥积极作用。如若松绑到位,因套保手段受限减仓空仓的量化对冲基金或将重新入场,粗略测算可为市场带来千亿量级增量资金

(责任编辑:宋埃米 HT004)

  据悉,去年股灾期间,中金所为抑制过度投机和修复市场信心,规定期指单边限仓10手,平仓手续费提高万分之二十三,保证金比例提高至40%。

  “此次调整风险可控,不会对股指期货和股票市场的正常运行产生过大冲击,但却迈出了循序渐进放开的第一步。”华泰金融沈娟团队称。

  值得注意的是,此次调整幅度有限,平仓手续费万分之九点二仍是较高水平,日内可开仓下单量的20手远小于此前的1200手,股指期货合约的非套保头寸的下单保证金也未能降至此前的10%,套期保值头寸下单下单金标准也未降低至此前的10%。

  中金所此次调整股指期货下单安排有三:一是自2017年2月17日起,将股指期货日内过度下单行为的监管标准从原先的10手调整为20手,套期保值下单开仓数量不受此限;二是自2017年2月17日结算时起,沪深300、上证50股指期货非套期保值下单保证金调整为20%,中证500股指期货非套期保值下单保证金调整为30%,三个产品套保头寸下单保证金维持20%不变;三是自2017年2月17日起,将沪深300、上证50、中证500股指期货平仓下单手续费调整为成交金额的万分之九点二。

  市场层面看,,今日证券板块领涨两市,期货概念股涨幅同样居前。