您的位置:主页 > 期货新闻 > 法律法规 > 正文

10月份再次回到年内的相对低点

时间:2019-01-10 04:03    来源:www.vs.net    浏览次数:148    字号:TT

金瑞期货有限公司 谭远 季节分析法是期货投资基本面分析的主要方法之一。由于 农产品 的生产周期具有明显的季节性,因此季节分析法比较适合于农产品分析,但这并不意味着季节分





  依据季节性图表法得出,在不排除2008年的时候,一年中铜价上涨概率超过50%的有6个月,分别为1月、3月、6月、7月、9月和11月。上涨概率低于50%的月份则有4个月,分别是5月、8月、10月和12月。剔除2008年的数据后,上涨概率次高的月份则变成9月和11月,且9月和11月的平均最大涨幅与平均最大跌幅的差值分别提高至-6.93美元/吨和4.75美元/吨。
金瑞期货有限公司 谭远
  相对关联法得出的结论相近,铜价年度中有两个相对高点,分别为4月和7月,两个相对低点则分别为6月和10月。第一季度价格整体趋势向上,而进入五月后呈现下跌态势,六月份达到年内低谷,直到7月价格上涨达到年内高点,随后价格再度回落,10月份再次回到年内的相对低点。

  季节分析法是期货投资基本面分析的主要方法之一。由于农产品的生产周期具有明显的季节性,因此季节分析法比较适合于农产品分析,但这并不意味着季节分析法不适用于其他的期货品种研究,诸如铜之类的有色金属也会受到下游企业开工的影响而呈现出一定的季节性规律。
  铜价表现出季节性的原因主要在于其下游需求具有季节性特点,全球铜消费主要集中在北半球,而中国占据了全球铜消费的40%,美欧亦是铜消费的重要国家与地区,一般在春秋两个消费旺季,铜价呈现出稳步走高趋势,而在消费旺季后铜价出现回调的概率较高。