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多头前5名分别是:宏源期货、格林期货、上海中期、国泰君安、万达期货

时间:2019-01-08 12:36    来源:www.vs.net    浏览次数:172    字号:TT

文峰期货:美大豆不断刷新高 豆粕油有望跟涨 -期货频道-和讯网

  美国8月消费者信心指数60.6,创2011年11月以来新低,市场焦点集中在周末美联储年会,目前市场表现谨慎,当中国、美国等国家央行纷纷表示将采取刺激经济增长的措施,美元的避险作用趋弱,货币基金经理开始将目光投向瑞典、澳大利亚等一些投资收益率高的国家,对冲基金从看涨美元转为看空美元。

  

  由于全球大豆价格高企可能导致中国减少大豆进口量,中国政府每隔两周会向市场投放约400,000吨国储大豆,以增加市场供应。

  国内大豆主产区黑龙江晴有时多云,其中,大兴安岭北部多云有阵雨,目前大豆长势较好。美国大豆主产区周五至周六南部和东部地区将出现降雨或者雷暴,因Isaac残余势力犹存,气温高于正常水平。一周前的零星降雨及较为凉爽的气温将改善处于鼓粒期的大豆作物生长条件,尤其是降雨量最大的伊利诺斯州和印第安纳州,这有望改善单产潜能。本周稍晚更多的降雨可能随着飓风Isaac抵达南部及东部地区。

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  从本周外汇市场热点看

  国内港口大豆分销价格普涨

  连豆油:大连商品下单所豆油主力合约y1301短期维持上升通道震荡盘升,震荡中主力席位继续逢低大幅吸纳多单;从技术面看,文峰YC波段买卖、文峰YC绝品买卖日K线继续多头,周MACD指标红色柱状线继续放大,周慢速KD指标多头继续向上发散,周文峰YC绝品买卖指标再次发出买入信号;随着季节性需求旺季的开始,目前国内豆油的价格仍没有真正突破历史最高纪录,预计后市国内豆油期货价格依然以震荡上行的概率为大,建议逢低轻多,第一目标10200-10250元/吨,第二目标10300-10400元/吨,止损9900元/吨。

多头前5名分别是:宏源期货、格林期货、上海中期、国泰君安、万达期货

  美国农业部8月份月度供需报告预计,2012/13年美国油籽产量8340万吨,较上月下调940万吨,大豆产量下降部分抵消花生和棉籽产量上涨。12/13年大豆产量预估为27亿蒲式耳,由于收获面积的减少和单产的下降,下调3.58亿蒲式耳。收获面积预计7460万英亩,较7月预估下调70万英亩。大豆单产预估36.1蒲式耳/英亩,较上月预估下调4.4蒲式耳,较去年预估下调5.4蒲式耳。12/13年大豆供应量较上月预估减少12%,产量和期初库存降至9年最低。大豆出口量下降2.6亿蒲式耳至11.1亿蒲式耳。大豆压榨量也由于价格过高减少。大豆期末库存预计1.15亿蒲式耳,下调1500万蒲式耳。

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  从基本面情况看

  



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  美国农业部报告利多

  芝加哥期货下单所(CBOT)指标11月大豆期货8月31日(周五)收低,结束三日连涨,投资者在美国长周末假期前有所获利了结,且现货市场走软。CBOT11月大豆合约收低7美分,报17.5650美元,本周累计,该合约上扬1.4%,本月大涨7%,为连续第三个月上涨。

  近期国内港口大豆分销价格普遍上涨。其中,广州黄埔港5000元/吨,浙江宁波4960元/吨,江苏张家港5150元/吨,山东青岛港5200元/吨,天津4950元/吨,辽宁大连港(601880,股吧)4950元/吨。目前国内主要港口大豆库存约620万吨左右。

  美豆产量减少支撑期价

  从芝加哥期货下单所走势看

  

  从产区国内、外天气状况看

  美国产区干旱推高价格

  沿海大型油厂豆粕价格平衡


  连粕、豆油主力合约走势分析

  当周净销售731400吨2012/13年度交付的大豆。其中,未知目的地352000吨,中国大陆230000吨,越南65000吨。

  东北产区主流大豆收购价格稳定,其中油厂收购均价4317元/吨,市场收购均价4702元/吨,与30日持平。8月31日现货价格4469元/吨,大豆主力合约a1305收盘 4884元/吨,近月合约a1211收盘4830元/吨。部分收购主体继续观望,市场报价已无太大意义,临储大豆拍卖去向成为最受关注的问题。预计在美盘、进口成本以及拍卖价格等因素支撑下,现货报价仍将十分坚挺,但由于购销活动大量缩减,因此涨跌幅度也将因此减小。

  8月汇率整体趋稳,并没有大的波动。不管是本周,还是即将到来的9月,美元和欧元的升或贬,更像是跷跷板的两端,取决于对方新的动态。目前,出于对欧洲联储的预期,投资者消减了美元的多仓,如果欧洲9月12-13日会议所推出的国债计划不如预期所想,或美国伯南克未对宽松计划有所暗示,都将会走高下周美元推低欧元,反之亦然。

  从连豆主力合约头寸情况看

  

  美国农业部8月30日公布的2012年8月17日-23日大豆周度出口销售统计:当周2011/12年度的交付大豆销售净减10100吨。

  美农业部大豆周度报告

  国际方面:阿根廷农业部最新数据显示,阿根廷7月大豆压榨量同比下滑8.4%,因大豆产量下滑且来自中国压榨商的竞争强劲;国内方面:国家临时存储移库大豆竞价下单下单会于2012年8月30日在安徽粮食批发下单市场及其联网市场(黑龙江、内蒙古、吉林)成功举行。本次计划下单国家临时存储大豆405327吨,全部成交,成交均价4550元/吨。

  当周大豆出口装船535700吨,较前一周低10%,但较前四周平均水平高14%。其中,中国大陆364300吨,印度尼西亚39400吨,墨西哥34000吨,马来西亚27900吨,日本25800吨,以色列17600吨。

  美豆近期不断刷新新高,连粕、豆、豆油也紧随其后,全球大豆供应紧张短期难易改善,美国产区大豆旱情虽有缓解,但产量与库存预估仍低于预期,市场只能通过高价来抑制需求,因此,在新大豆临近收割之前,预计连豆、粕、豆油期货走势仍以震荡盘升为主,整体难以出现大幅回落行情。

  8月31日国内沿海大型油厂豆粕价格大体平稳。43%豆粕日照报4700元/吨,较昨日保持稳定;江苏连云港(601008,股吧)益海报4650元/吨,较昨日持平;秦皇岛金海报4550元/吨,涨20元/吨。

  伯南克31日晚的讲话投资者仍翘首期待,普遍预计会对美元走势具有影响力。但不论美国是否有宽松措施出台,上半年的美元强势有望告一段落。从美联储会议纪要刚放出一点宽松讯号美元就遭到强势打压,就可看出投资者对美元强势的质疑,9月份欧洲国债购买计划有望对美元构成一定的压力。

  据Pro Farmer分析机构预测,今年美国大豆产量为7076万吨,低于8月份美国农业部预估的7327万吨,美豆供应更加紧张。从最新公布一周作物进程显示,截至8月26当周,美豆优良率30%,优良率下调1%,生长状况并未改善,也验证了Pro Farmer公司预测数据的可靠性。

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  受美国大豆主产区遭受严重干旱的影响,国际市场大豆价格持续上涨,并创下历史新高。2012作物年度开始至今,美国共有33个州的1628个县被定为受灾区,其中1496个县是干旱受灾区。今年是农产品大年,从大豆1301合约来看,目前美国大豆13年1月到港,价格高达5500元/吨以上,相对国内的期货合约差价仍然高达550元左右。这一价差,使得油厂对国产大豆会继续青睐。

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  从连豆主力合约走势分析



  中国国家粮油信息中心8月31日(周五)表示,中国政府已在8月30日(周四)的拍卖会上悉数售出401,419吨国储大豆,由于需求强劲,平均售价触及纪录新高。该机构表示,平均售价为每吨人民币4,550元(合719美元),为2009年开始拍卖国储大豆以来的最高水平。

  预计2012/13年全球大豆产量减少,大豆产量预计下降的国家有美国、加拿大和欧盟27国,主要由于炎热干燥的天气。巴西和巴拉圭大豆产量上调,,由于农户因价格上涨愿意增加播种面积。巴西大豆产量预计上涨300万吨,创历史纪录,达8100万吨。2012/13年全球预计出口中国的大豆数量下降150万吨至5950万吨,由于国内大豆库存填补豆粕大量消耗。巴西和阿根廷的大豆出口量上涨,但只能部分抵消美豆出口量的减少。

  大连商品下单所黄大豆主力合约a1305自2012年7月16日创出4925元/吨高点后,受获利盘回吐打压,期价经过6天的调整至4507元/吨获得支撑后,期价震荡攀升,并于8月27日再次创出本轮行情的高点4966元/吨,随后反复测试夯实4月10日高点4845元/吨的支撑有效性;从技术面看,文峰YC波段买卖、文峰YC绝品买卖继续多头,周MACD指标红色柱状线继续放大,周慢速KD指标多头继续向上发散;后市随着需求的不断增加,有望酝酿向上寻求突破,第一目标5100-5250元/吨,第二目标5350-5450止损4800元/吨。

  中国投放40万吨国储大豆

  从东北部分产区收购价格看


  

  

  

  美豆产量减少,出口需求可以通过南美大豆弥补,但今年南美大豆大幅减产1650万吨,转移出口已经不现实。1-7月我国累计进口大豆3492万吨,同比增长21%,需求强劲。由于美豆供应紧张,以及期价不断飙升,下半年中国需求将开始放缓。

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  因预期将要开始的收割令供应增加,美国中西部现货大豆买价继续下滑。气象学家表示,热带风暴“艾萨克”带来的降雨和大风预计将在本周末移至美国中西部中部地区,拖慢作物收割,并造成一些地方性的破坏。

  

  从美国消费信心指数看

  从连豆主力合约a1305多空机构头寸情况看,多头前5名分别是:宏源期货、格林期货、上海中期、国泰君安、万达期货,空头前5名分别是:信达期货、浙江永安、华泰长城、安粮期货、中粮期货(博客,微博)。多头主力仍在加仓,目前美豆减产已成事实,市场对此利好已逐渐消化,但是,今年内美豆,乃至全球大豆供应紧张局势短期难易改善,期价有望保持高价来抑制需求。

  连豆粕:大连商品下单所豆粕主力合约m1301自2012年8月27日创出本轮高点4290元/吨后,维持高位震荡蓄势,豆粕依然是领涨且抗跌的品种;而从盘后头寸可以看出,主力席位国投期货31日(周一)逢低再度大幅增仓;从技术面看,文峰YC波段买卖、文峰YC绝品买卖日K线继续多头,周MACD指标红色柱状线继续放大,周慢速KD指标多头继续向上发散;后市随着需求的不断增加,有望继续向上寻求突破,第一目标4500-4750元/吨,第二目标4950-5300元/吨,止损4200元/吨。