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[期货分析]今日(3月21日)铁矿石期货行情分析http://www.jg520.com/

时间:2018-10-15 17:00    来源:www.vs.net    浏览次数:142    字号:TT

今日(3月21日)铁矿石期货行情分析,铁矿石1805周二夜盘反弹,收466(涨7.0),成交量相对偏低。前十名资金流向:多

  铁矿石1805周二夜盘反弹,收466(涨7.0),成交量相对偏低。前十名资金流向:多头部分集中减仓,持仓量减少,集中度降低;空头部分集中增减换仓,持仓量减少,集中度微调。港口库存高位续增,美联储加息预期加重市场货币紧缩预期,资金借势延续增仓打压,多头集中减仓,盘面承压续跌。短期或承压震荡调整,注意453-473区多空资金主动性,防范洗盘。

  现货:全国45个港口铁矿石库存为16046.86,较上周五数据增74.27较去年同期增2790.45,日均疏港总量241.69,上周五为249.83。港口PB粉(湿吨)下调:曹妃甸475(跌5),青岛港465(跌5),日照港(600017,股吧)465(跌5)。4月份新加坡掉期$65.85(微调)、普氏62%铁矿石指数$67.35(预计微调)。唐山钢坯出厂3530(跌30),成交较差。当前内矿弱调,港口外矿总库存高位续增、压港量增大,钢厂高品位矿需求较强,但华北限产、疏港量下降,全国整体延续增库形势;需注意钢材焦炭调价对矿石市场预期影响。

  简要策略:铁矿石1805或承压震荡调整,注意453-473区多空资金主动性,防范洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破465平仓,若下探445-450区附近企稳可平空试多,若反抽465-470区承压回调可试空。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:减空至15%资金仓位,突破463平仓,若下探445-453区附近企稳可平空试多,若反抽465-470区承压回调可试空。

  当前港口库存历史高位续增、华北钢厂限产疏港减少等因素加重市场下跌预期,钢厂复产高品位矿补库预期仍是期货超跌后低位区支撑因素,短期资金巨量增仓打压破位,行情延续跌势。操作上:反抽压力区承压弱势时做空,打压超跌至强支撑区企稳后可试探做多,注意关键区多空资金主动性。

  提示:周四02:00美联储公布利率决议,20:00英国央行公布利率决议;中国央行大概率将渐进跟随美联储加息;市场货币紧缩预期升温。邯郸、唐山等地环保加码,采取强化管控措施;邯郸武安各钢厂高炉按要求在原来停产50%的基础上全部停产,复产日期要求至3月31日。

  交易所多空持仓前20席位数据显示,1805合约出现多、空同减态势。其中,多头减持19775张,空头减持10087张,多头减持幅度更大。具体来看,1805合约前20席位多头中,增持多单的席位有7个,增持幅度均集中在4000张以内。减持多单的13个席位中,国投安信(600061,股吧)席位和海通期货席位减持幅度均超过4000张。其中,国投安信席位大幅减持近9000张。

  在前20席位空头中,增持空单的席位有9个,永安期货席位、银河期货席位和冠通期货席位增持幅度均较大。其中,永安期货席位骤增14013张,表现尤为抢眼。减持空单的11个席位中,海通期货席位、国投安信席位和中信期货席位减持幅度均超过5000张。其中,国投安信席位减持过万张。

  值得注意的是,中信期货席位当日在增持3861张多单,跃居多头排行榜首的同时,减持7089张空单,净多单增加至20322张。数据显示,该席位对后市有着强烈的乐观情绪。相反,永安期货席位当日在大幅增持14013张空单,跃居空头排行榜首的同时,减持1641张多单,净空单增加至35490张;银河期货席位席位在增持4471张空单的同时,减持244张多单,净多单减少至17183张。数据显示,这部分席位对后市的悲观情绪浓厚。

  另外,当日前20主力席位中,有10个席位在持仓上做出多、空同向调整操作。其中,海通期货席位、安粮期货席位、东证期货席位、金瑞期货席位和国泰君安席位,在各自多、空持仓上的调整幅度非常接近,这部分席位观望心态甚浓。

  国投安信席位在减持8920张多单的同时,大幅减持11647张空单,持仓由净空转为净多2559张;招商期货席位当日在减持618张多单的同时,减持1711张空单,净多单增加至3211张;而申银万国席位当日在大幅增持2256张多单的同时,仅增持349张空单,净空单减少至14709张;兴证期货席位在大幅增持3388张多单的同时,仅增持1490张空单,净空单减少至6465张。以上数据显示,这部分席位对后市更倾向于乐观。

  相反,方正中期席位当日在减持1928张多单的同时,仅减持58张空单,净空单增加至24171张,可见该席位对后市更倾向于悲观。通过观察主力持仓动向,笔者发现,当日多数席位选择在多、空持仓上做出同向操作。但从部分主力席位的调整方向和调整力度上看,多、空分歧较为明显,或预示着后市期价波动将加剧。

  供过于求压制期价,2月26日以来,铁矿石期货自高位跳水,截至3月20日收盘,主力1805合约累计跌幅达16.32%,收报459元/吨。从技术形态上看,铁矿石期货已跌破区间震荡下沿,呈现弱势格局。采暖季延长,同时钢材终端需求复苏乏力,lol代练,钢厂出库不佳,均抑制了对铁矿石的采购热情。同时,港口库存增至前高附近,澳矿在一季度淡季发货量同比增幅已达11%,在缺乏补库的情况下,铁矿供需面较弱。分析师吴光锁表示。

  港口库存方面,截至上周,全国45个港口铁矿石库存为15972.59万吨,环比增加140.42万吨。上周北方六大港口到港总量为1004.4万吨,环比增加26.2万吨。从外矿船期推算,本周到港量预计持平。发货量方面,上周澳洲、巴西铁矿石发货总量2190.8万吨,环比减少156.5万吨。

  螺纹1805:昨日螺纹在给到预期低点后展开大幅反弹行情。不过,虽然触底反弹,但是形态上依旧没有完全转强,或者说还得需要进一步的市场确认!从当前形态来看,下方的支撑点依旧还是3630附近,上的压力3680-3690区间附近。

  铁矿石1805:昨日铁矿再次给出新低后,跟随黑色系大幅反弹进走出了反弹行情。从当前形态来看,会有短暂小反弹行情出现,暂时来看空间不会太大,但是不能够确定形态上是否会受到反弹的影响。这需要进一步确认!上方的压力点在465附近,下方的支撑依旧还是450附近。

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